华宝兴业中证1000指数分级：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告
关于华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金定期
份额折算结果及恢复交易的公告
根据《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》的约定,华宝兴业中证1000
指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年12月15日为定期折算基准日,对在
该日登记在册的华宝中证1000份额(场内简称:1000分级,代码:162413)和华宝中证1000a
份额(场内简称:1000a,代码:150263)办理了定期份额折算业务。现将相干事项公告如
下:
1、份额折算结果
2015年12月15日,场外华宝中证1000份额经折算后的份额数按截位法保存到小数点后两
位,舍去部份计入基金财产;场内华宝中证1000份额、华宝中证1000a份额经折算后的份额
数取整计算(最小单位为1份),余额的处理方法依照深圳证券交易所或登记机构相关规定
履行。份额折算比例精确到小数点后第9位,折算结果以下表所示:
折算前份额新增份额折算比折算后份额折算后基金份额净值
基金份额名称
(单位:份)例(单位:份)(单位:)
场外华宝中证
117,556,021.120.,110,057.641.007
1000份额
场内华宝中证36,301,289.00
35,627,978.000..007
1000份额(注1)
华宝中证1000a
7,652,573.000.,652,573.001.000
份额
注1:该“折算后份额”包括华宝中证1000a份额经折算后产生的新增场内华宝中证1000
份额。
注2:场外华宝中证1000份额经份额折算后产生的新增份额为场外华宝中证1000份额;
场内华宝中证1000份额经份额折算后产生的新增份额为场内华宝中证1000份额;华宝中证
1000a份额经份额折算后产生的新增份额为场内华宝中证1000份额。
投资者自公告之日起可查询经登记机构及本基金管理人确认的折算后份额。
2、恢复交易
自2015年12月17日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(早期白癜风治疗方法包括场外
转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,华宝中证1000a份额将于2015年12月17日上午
9::30停牌一小时,并将于2015年12月17日上午10:30复牌。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015
年12月17日华宝中证1000a份额即时行情显示的前收盘价调剂为前一日(2015年12月16日)
华宝中证1000a份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001),即1.000。由于华宝中
证1000a份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年12
月17日的前收盘价可能有较大差异,因此2015年12月17日当日可能出现交易价格大幅波动的
情形。敬请投资者注意投资风险。
3、其他需要提示的事项
1、本基金华宝中证1000a份额期末的约定应得收益折算为场内华宝中证1000份额分配
给华宝中证1000a份额的持有人,而华宝中证1000份额为跟踪中证1000指数的基础份额,
其份额净值将随市场涨跌而变化,因此华宝中证1000a份额持有人预期收益的实现存在一定
的不确定性,其可能会承当因市场下跌而遭受损失的风险。
2、由于华宝中证1000a份额经折算产生的新增场内华宝中证1000份额数和场内华宝中
证1000份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),持有极小数量华宝中证1000a
份额或场内华宝中证1000份额的持有人存在没法取得新增场内华宝中证1000份额的可能性。
3、根据《华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金合同》中关于华宝中证1000a
份额约定年基准收益率的相干约定:华宝中证1000a份额约定年基准收益率为“同期银行人
民币一年期定期存款利率(税后) 4”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次
产生份额折算(包括定期份额折算和不定期份额折算)的份额折算基准日中国人民银行公布
并履行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为准。鉴于2015年12月15日中国人民银行
公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1.50,因此华宝中证1000a份额约定年基
准收益率从2015年12月16日起调剂为5.50。
4、本公司许诺以诚实信用、勤恳尽责的原则管理和应用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真浏览本基金的基金合同、招募说明书
等法律文件。敬请投资者注意投资风险。
5、投资者若希望了解本基金定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《华
宝兴业中证1000指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”),也可访
问基金管理人站()或拨打本公司客服电话:(免长途话
费)、。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
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